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행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

2016 회계연도 결산내용

세입·세출결산 총괄 (단위 : 원)

세입·세출결산 총괄
구 분예산현액
(가)
세입결산액
(나)
세출결산액
(다)
다음연도 이월액
(라)
보조금 집행잔액
(마)
순세계잉여금
(바)=(나)-(다)-
(라)-(마)
합계 476,258,589,080 484,240,360,887 419,365,565,790 64,874,795,097 6,907,789,265 22,303,206,162
일반회계 457,327,361,080 463,906,705,290 410,735,131,660 53,171,573,630 6,781,839,255 17,138,164,205
특별회계 18,931,228,000 20,333,655,597 8,630,434,130 11,703,221,467 125,950,010 5,165,041,957

① 예산현액은 전년도 이월사업비와 현년도 예산액과의 합계금액임
② 순세계잉여금은 자금없는 이월액 미포함.

세입결산 총괄 (단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액
(나)
실제수납액
(다)
미수납액
(라)=(나)-(다)
미수납액처리
결손
처분액
다음연도 
이월액
합계 476,258,589,080 508,688,359,357 484,240,360,887 24,447,998,470 3,957,088,110 20,490,910,360
소계 457,327,361,080 482,105,691,860 463,906,705,290 18,198,986,570 3,665,002,340 14,533,984,230



지 방 세 51,874,000,000 54,802,856,590 53,049,240,740 1,753,615,850 531,058,500 1,222,557,350
세 외 수 입 18,960,347,000 37,176,413,400 20,731,042,680 16,445,370,720 3,133,943,840 13,311,426,880
지방교부세 10,707,000,000 12,043,168,000 12,043,168,000 - - -
조정교부금 및
재정보전금
51,223,735,000 53,535,252,000 53,535,252,000 - - -
보조금 281,447,981,000 281,433,702,310 281,433,702,310 - - -
보전수입 등 43,114,298,080 43,114,299,560 43,114,299,560 - - -
소계 18,931,228,000 26,582,667,497 20,333,655,597 6,249,011,900 292,085,770 5,956,926,130



의료보호기금 1,034,458,000 1,826,654,263 1,097,397,353 729,256,910 90,330,530 638,926,380
주민소득지원 및
생활안정기금
2,099,383,000 2,105,347,342 2,105,347,342
주 차 장 14,230,020,000 20,969,020,340 15,552,067,000 5,416,953,340 189,675,040 5,227,278,300
주거환경개선사업 325,710,000 423,753,177 336,026,457 87,726,720 11,236,700 76,490,020
발전소주변지역
지원사업
606,525,000 607,981,520 607,981,520
지하수관리사업 635,132,000 649,910,855 634,835,925 15,074,930 843,500 14,231,430

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
구분예산액
(가)
예산성립후 
증감액
(나)
예산현액
(다)=(가)+(나)
지출액
(라)
다음연도 
이월액
(마)
집행잔액
(바)= (다)-(라)-(마)
합계 444,622,792,000 31,635,797,080 476,258,589,080 419,365,565,790 35,663,799,670 21,229,223,620
소계 431,122,644,000 26,204,717,080 457,327,361,080 410,735,131,660 29,251,570,170 17,340,659,250



일반공공행정 20,578,562,000 5,195,783,230 25,774,345,230 20,995,768,720 4,167,125,600 611,450,910
공공질서및안전 11,703,015,000 193,288,590 11,896,303,590 10,508,287,170 788,977,820 599,038,600
교육 1,788,732,000 19,772,000 1,808,504,000 1,789,822,990 9,480,000 9,201,010
문화및관광 11,611,355,000 3,376,500,000 14,987,855,000 8,221,031,790 6,559,384,190 207,439,020
환경보호 17,668,871,000 1,617,569,560 19,286,440,560 17,149,868,870 1,495,000,000 641,571,690
사회복지 257,481,701,000 4,987,899,240 262,469,600,240 254,242,457,580 2,708,063,950 5,519,078,710
보건 9,338,339,000 195,000,000 9,533,339,000 9,063,262,990 17,040,800 453,035,210
농림해양수산 11,854,420,000 3,214,489,010 15,068,909,010 10,316,920,100 4,300,117,460 451,871,450
산업·중소기업 3,404,604,000 287,950,690 3,692,554,690 2,052,473,940 1,609,769,320 30,311,430
수송 및 교통 8,576,377,000 6,336,706,390 14,913,083,390 9,979,357,320 4,647,829,710 285,896,360
국토및지역개발 5,914,895,000 943,621,370 6,858,516,370 3,518,359,460 2,948,781,320 391,375,590
예비비 5,706,006,000 △163,863,000 5,542,143,000 - - 5,542,143,000
기타 65,495,767,000 - 65,495,767,000 62,897,520,730 - 2,598,246,270
소계 13,500,148,000 5,431,080,000 18,931,228,000 8,630,434,130 6,412,229,500 3,888,564,370



의료보호기금 1,034,458,000 - 1,034,458,000 891,246,290 - 143,211,710
주민소득지원 및
생활안정기금
2,099,383,000 - 2,099,383,000 - - 2,099,383,000
주차장 8,798,940,000 5,431,080,000 14,230,020,000 7,093,197,280 6,412,229,500 724,593,220
주거환경개선사업 325,710,000 - 325,710,000 851,800 - 324,858,200
발전소주변지역
지원사업
606,525,000 - 606,525,000 599,729,710 - 6,795,290
지하수관리사업 635,132,000 - 635,132,000 45,409,050 - 589,722,950

성과보고서 (단위 : 원)

성과보고서
실국명성과목표결산액
전략목표수정책사업목표성과달성도결산액전년도결산액비교증감
개수지표수초과달성달성미달성
10 51 118 12 88 18 419,365,565,790 389,082,428,940 30,283,136,850
기획실 1 1 2 0 1 1 742,416,320 777,117,600 △34,701,280
감사실 1 1 2 0 2 0 64,325,190 37,058,460 27,266,730
창조도시기획단 1 1 3 0 3 0 8,409,411,570 6,871,567,060 1,537,844,510
자치행정국 1 15 32 4 24 4 72,225,626,560 72,345,656,960 △120,030,400
복지환경국 1 17 43 3 34 6 281,331,732,700 262,540,753,660 18,790,979,040
안전도시국 1 11 25 5 15 5 37,969,500,580 28,876,638,630 9,092,861,950
보건소 1 2 3 0 2 1 12,759,129,900 11,465,480,350 1,293,649,550
을숙도문화회관 1 1 2 0 2 0 1,143,189,290 1,574,904,850 △431,715,560
다대도서관 1 1 3 0 3 0 1,338,367,790 1,305,040,450 33,327,340
의회사무국 1 1 3 0 2 1 931,373,030 909,646,200 21,726,830
읍면동사무소 0 0 0 0 0 0 2,450,492,860 2,378,564,720 71,928,140

재무제표

  • 가. 재정상태현황

    (2016. 12. 31.현재) (단위 : 원)

    재정상태현황
    구 분자 산부 채순자산
    합계 978,842,852,692 24,020,816,473 954,822,036,219
    일반회계 905,118,601,245 23,768,296,661 881,350,304,584
    기타특별회계 67,334,746,254 252,519,812 67,082,226,442
    기금회계 6,389,505,193 - 6,389,505,193

     

  • 나. 재정운영현황

    (2016. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

    재정운영현황
    구 분일반회계특별회계기금회계내부거래
    Ⅰ.사업순원가 38,901,763,552 (1,363,193,063) 483,086,562 - 38,021,657,051
    Ⅱ.관리운영비 63,277,452,680 1,695,466,420 - (488,157,000) 64,484,762,100
    Ⅲ.비배분비용 7,285,611,070 800,800,159 1,442,234 - 8,087,853,463
    Ⅳ.비배분수익 3,831,182,857 435,070,039 265,302,369 - 4,531,555,265
    Ⅴ.재정운영순원가
    (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)
    105,633,644,445 698,003,477 219,226,427 (488,157,000) 106,062,717,349
    Ⅵ.일반수익 132,893,589,600 4,461,127,250 621,423,000 (488,157,000) 137,487,982,850
    Ⅶ.재정운영결과
    (Ⅴ-Ⅵ)
    (27,259,945,155) (3,763,123,773) (402,196,573) - (31,425,265,501)

    ※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별전년도말 
현재액 (가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액 
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)증가액 (다)감소액 (라)
합 계 4,453,716,920 48,340,190 387,179,730 338,839,540 4,502,057,110
일반회계 3,589,154,990 △1,700,000 - 1,700,000 3,587,454,990
특별회계 674,561,930 20,040,190 237,179,730 217,139,540 694,602,120
기금 190,000,000 30,000,000 150,000,000 120,000,000 220,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별전년도말 
현재액 (가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액 
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)증가액 (다)소멸액(라)
합 계 1,050,000,000 △150,000,000 - 150,000,000 900,000,000
일반회계 1,050,000,000 △150,000,000 - 150,000,000 900,000,000
특별회계 - - - - -

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
종 류 별전년도말 
현재액 (가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액 
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)증가액 (다)사용액 (라)
합 계 5,689,178,116 332,385,267 978,315,917 645,930,650 6,021,563,383
문화체육 및 인적
자원개발지원기금
105,477,463 △48,918,180 2,506,430 51,424,610 56,559,283
청사건립기금 132,509,800 2,643,960 2,643,960 - 135,153,760
복지장학기금 300,810,430 303,020 5,103,020 4,800,000 301,113,450
자활기금 3,069,377,453 101,801,897 296,590,857 194,788,960 3,171,179,350
노인복지기금 203,135,130 △2,412,750 3,067,250 5,480,000 200,722,380
여성발전기금 211,411,160 380,120 3,117,120 2,737,000 211,791,280
식품진흥기금 233,938,690 99,742,490 138,133,050 38,390,560 333,681,180
재난관리기금 1,315,915,790 237,621,840 478,958,760 241,336,920 1,553,537,630
옥외광고정비기금 116,602,200 △58,777,130 48,195,470 106,972,600 57,825,070

공유재산 현황 (단위 : 천원)

공유재산 현황
종류별전년도말 
현재액 (가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액 
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)증가액 (다)감소액 (라)
합 계 555,146,434 40,571,122 46,833,032 6,261,910 595,717,556
행정재산 538,610,417 39,953,668 46,180,881 6,227,213 578,564,085
일반재산 16,536,017 617,454 652,151 34,697 17,153,471

주요물품 현황 (단위 : 개, 천원)

주요물품 현황
종류별전년도말 
현재액 (가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액 
(마)=(가)+(나)
계 (나)=(다)-(라)증가액 (다)감소액 (라)
수량금액수량금액수량금액수량금액수량금액
총 계 663 3,975,696 88 697,659 141 1,387,040 53 689,381 751 4,673,355

지역통합 재정상황 (단위 : 원)

지역통합 재정상황
구 분대상회계
/기관 수
세 입
(A)
세 출
(B)
결산상
잉여금(A-B)
자산(C)부채(D)부채/자산
(D/C)
계(=a+b+c-A-B) 16 / 1 490,419,697,920 425,544,902,823 64,874,795,097 978,842,852,692 24,020,816,473 2.45 %
자치단체(a) 16 / 1 490,419,697,920 425,544,902,823 64,874,795,097 978,842,852,692 24,020,816,473 2.45 %
지방공공기관(b)              
교육재정(c)              
내부거래(A+B)              

성인지 결산 총괄 (단위 : 개, 원, %)

성인지 결산 총괄
회 계 별사업개수세출예산현액지출액집행률
총 계 21 16,677,816,480 16,270,925,130 97.56 %
일반회계 21 16,677,816,480 16,270,925,130 97.56 %
특별회계 0 0 0 0.00 %
만족도조사

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담당자
재무과 이나영 (051-220-4145)
최근업데이트
2019-05-15